БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
91088058
6620016604
Форма по ОКУД
Дата
на «01» января 2025 г.
оквэд
по ОКПО
ИНН
М/у;ОУ№18
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения, руб.
no ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования Кушвинского городского округа
65748000
02116155
906
по ОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
383
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
010
45 079 304,89
33 030,00
45 112 334,89
45 986 432,14
33 030,00
46 019 462,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
020
11 273 852,64
33 030,00
11 306 882,64
12 216 272,66
33 030,00
12 249 302,66
021
11 273 852,64
12 216 272,66
33 805 452,25
33 030,00
-
11 306 882,64
030
33 770 159,48
-
33 030,00
-
12 249 302,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
33 805 452,25
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
050
-
-
-
051
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
6 1 94 383,50
-
6 194 383,50
6 194 383,50
-
6 1 94 383,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
738 791,02
160 110,56
898 901,58
891 858,65
143 242,86
1 035 101,51
081
-
-
-
-
-
-
060
-
33 770159,48
-
-
-
Форма 0503730, с. 2
АКТИВ
Код
строки
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
2
100
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
120
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность
с целевыми
соедствами
7
итого
6
-
-
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9
-
итого
10
-
-
101
110
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
170
8 543,34
-
2 200,04
-
10 743,38
-
11 900,00
-
11 900,00
-
190
40 747170,11
162 310,60
40 909 480,71
40 868 301,63
143 242,86
41 011 544,49
200
189 342,68
305 534,04
494 876,72
63 560,64
246 347,34
309 907,98
201
189 342,68
-
305 534,04
494 876,72
-
63 560,64
-
246 347,34
309 907,98
-
-
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
160
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
203
204
205
206
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
240
-
-
-
-
-
57 424 078,47
57 424 078,47
64 235 961,08
0,60
64 235 961,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
260
в кассе учреждения (020130000)
241
250
251
261
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 3
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
2
270
290
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
-
271
280
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
-
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57 613 421,15
305 534,04
57 918 955,19
98 360 591,26
467 844,64
98 828 435,90
-
282
-
64 299 521,72
246 347,94
64 545 869,66
105 167 823,35
389 590,80
105 557 414,15
Форма 0503730, с. 4
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
деятельность с
целевыми средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
ДОХОД
по государствен- ному
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
400
420
-
-
-
-
-
-
-
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
430
-
-
-
-
-
3 137,93
3 137,93
-
3137,93
-
3 137,93
-
401
-
410
189 268,68
144,40
189 413,08
61 702,54
61 702,54
411
431
X
-
X
X
X
432
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)
436
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
470
-
93 581,16
93 581,16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67 706,14
67 706,14
51 389 591,83
-
51 389 591,83
64 217 411,28
-
64 217 411,28
471
-
480
-
49 914 190,69
-
49 914 190,69
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
57 395 009,82
-
57 395 009,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
520
-
513 994,37
7 943,22
521 937,59
730 192,75
9 661,93
739 854,68
550
-
108 012 463,56
101 668,78
108 114 132,34
116 398 898,40
80 506,00
116 479 404,40
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-9 651 872,30
366 175,86
-9 285 696,44
-11 231 075,05
309 084,80
-10 921 990,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
-
98 360 591,26
467 844,64
98 828 435,90
105 167 823,35
389 590,80
105 557 414,15
-
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
-
Форма 0503730, с, 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
деятельность с
целевыми средствами
1
01
2
Имущество, полученное в пользование
3
010
02
Материальные ценности на хранении
020
-
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
040
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
050
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
100
12
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
105
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
120
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-
деятельность
с целевыми
соедствами
8
итого
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
ДОХОД
заданию
деятельность
9
10
-
-
итого
11
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 6
Номер
забалан
сового
счета
1
13
Наименование
забалансового счета,
показателя
Кед
стро
ки
2
3
130
Экспериментальные устройства
деятельность с
целевыми средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
деятельность
заданию
9
10
-
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
итого
11
-
-
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
170
967 410,84
21 785 514,91
2 612 739,79
25 365 665,54
доходы
171
2 564 890,96
25 255 149,66
172
967 410,84
-
21 722 847,86
расходы
33 598,40
96 265,45
источники финансирования дефицита бюджета
173
-
62 667,05
-
14 250,43
14 250,43
180
967 410,84
21 911 296,95
2 671 926,49
25 550 634,28
2 660 813,99
25 539 521,78
11 112,50
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
-
доходы
181
расходы
182
источники финансирования дефицита бюджета
183
967 410,84
-
21 911 296,95
-
-
-
11 112,50
-
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
200
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
24
25
2 321 076,85
41 500,00
2 362 576,85
-
2 409 507,85
41 500,00
2 451 007,85
230
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
-
-
-
-
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
-
-
-
-
3 286 168,21
-
2 599,62
-
3 288 767,83
-
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
270
-
41 450,29
41 450,29
-
-
41 450,29
41 450,29
-
Номер
заб&ансовогс
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Кед
стро
ки
деятельность с
целевыми средствами
На начало года
деятсльносто по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
1
30
31
2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
3
290
Акции по номинальной стоимости
300
-
38
39
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
-
(Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
45
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
-
-
-
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
350
-
-
-
-
49
Непризнанный результат объекта инвестирования
360
-
-
-
-
Руководитель
4
А.А. Берсенева
(подпись)
-
7
Главный бухгалтер
О.М. Давлетшина
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
МКУ "РЦ", 1076620000148,
ОГРН. ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
Бухгалтер__________
(должность)
17 января 2025 г.
Директор__________
О.М, Давлетшина
(должность)
(расшифровка подписи)
Т.В. Григорьва
(подпись)
(расшифровка подписи)
11
-
-
-
-
-
-
-
итого
e-mail)
-
-
-
-
